中加邮益一年持有混合C (012472.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合A | ||||
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
