中加邮益一年持有混合C (012472.jj)中加基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合A | ||||
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 259.46万 | 255.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 260.04万 | 258.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 331.14万 | 325.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 368.81万 | 366.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 620.32万 | 613.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 665.53万 | 651.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 887.81万 | 881.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,681.19万 | 1,698.17万元 | -- |
