富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6342元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,460.49万元 | 1.50% | 243.42万元 | 0.25% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 873.89万元 | 1.50% | 145.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,829.29万元 | 1.50% | 304.88万元 | 0.25% |
