富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6271元基金经理曹晋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4,382.36万 | 6,540.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,250.35万 | 6,759.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,693.52万 | 7,046.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,196.52万 | 7,264.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 6,388.54万 | 7,614.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 6,871.44万 | 7,905.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 6,383.10万 | 8,297.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 6,827.78万 | 8,714.47万元 | -- |
