富国匠心精选12个月持有期混合C (012478.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,470.00 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7045元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国匠心精选12个月持有期混合A | ||||
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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-07 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-06 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-31 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-10-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-10-29 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-28 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-10-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-24 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-23 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-10-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-18 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-17 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-10-16 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-15 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-14 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-09 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-10-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-09-30 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-09-27 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-26 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-25 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-09-24 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-09-23 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-09-20 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-09-19 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-09-18 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-09-13 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-09-12 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-09-11 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-09-10 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-09-09 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-09-06 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-09-05 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-09-04 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-03 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-09-02 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-30 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-27 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-08-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-22 | 0.6215元 | 0.6215元 |
