泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6018元基金经理操昭煦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-28.45% |
| 相关基金: | 主从基金泓德医疗创新混合发起式A | ||||
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-29 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-08-28 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-27 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-26 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-23 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-08-22 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-21 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-20 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-15 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-08-14 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-08-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-12 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-09 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-08 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-07 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-06 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-05 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-02 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-08-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-31 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-30 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-29 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-23 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-22 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-19 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-18 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-17 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-16 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-15 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-12 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-11 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-10 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-09 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-08 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-07-04 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-03 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-02 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-01 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-28 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-27 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-26 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-25 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-24 | 0.6029元 | 0.6029元 |
