泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6644元基金经理操昭煦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.96% |
| 相关基金: | 主从基金泓德医疗创新混合发起式A | ||||
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-12-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-19 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-18 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-16 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-12-13 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-12-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-12-11 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-10 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-09 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-06 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-12-05 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-12-04 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-03 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-02 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-29 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-28 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-11-26 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-22 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-11-21 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-19 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-18 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-15 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-13 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-07 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-06 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-05 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-01 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-31 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-30 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-10-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-10-28 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-25 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-10-24 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-10-22 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-21 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-18 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-10-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-10-16 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-15 | 0.6841元 | 0.6841元 |
