前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7417元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.76亿 | 86.09% |
| (其中) 股票 | 9.76亿 | 86.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,027.84万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 1,027.84万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 12.99% |
| 4 | 其他资产 | 18.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 55.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,993.04万 | 5.29% |
| 采矿业 | 5,969.00万 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,402.37万 | 4.76% |
| 租赁和商务服务业 | 4,578.73万 | 4.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 9,724.03万 | 8.58% |
| 金融 | 3,484.84万 | 3.07% |
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