前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7417元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-07 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-04 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-01 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-31 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-10-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-10-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-24 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-22 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-21 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-10-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-16 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-10-15 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-10-14 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-11 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-09 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-10-08 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-09-25 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-09-24 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-09-23 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-09-20 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-19 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-18 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-09-13 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-09-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-09-11 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-09-10 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-09-09 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-09-06 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-09-05 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-09-04 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-09-03 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-09-02 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-30 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-29 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-28 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-27 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-26 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-08-23 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |
