前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6992元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-23 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-20 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-19 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-17 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-16 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-12-13 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-12-11 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-10 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-12-09 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-06 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-05 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-04 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-12-03 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-02 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-28 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-27 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-26 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-25 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-22 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-21 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-20 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-19 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-18 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-15 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-14 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-12 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-11 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-08 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-07 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-04 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-01 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-31 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-10-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-10-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-24 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-22 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-21 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-10-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-16 | 0.6839元 | 0.6839元 |
