前海开源优质龙头6个月持有混合C (012484.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6940元基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质龙头6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3.58亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.25亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.50亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3.48亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 4.38亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 5.01亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5.07亿 | 6.21亿元 | -- |
