建信汇益一年持有期混合C (012486.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数969.00 | 成立日期 | 2021-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0089元基金经理尹润泉 、 杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信汇益一年持有期混合A | ||||
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
