博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj)博时基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理于冰 、 刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒玺一年持有期混合A | ||||
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博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,200.18万 | 21.32% |
| (其中) 股票 | 1,200.18万 | 21.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,266.20万 | 75.79% |
| (其中) 债券 | 4,266.20万 | 75.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.32万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.61万 | 4.91% |
| 采矿业 | 220.46万 | 3.92% |
| 制造业 | 166.35万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.13万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 207.78万 | 3.69% |
| 能源 | 106.53万 | 1.89% |
| 非日常生活消费品 | 105.26万 | 1.87% |
| 公用事业 | 65.41万 | 1.16% |
| 原材料 | 45.65万 | 0.81% |
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