博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj)博时基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理于冰 、 刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒玺一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.80万元 | 0.80% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 75.79万元 | 0.80% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.67万元 | 0.80% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 315.44万元 | 0.80% | 78.86万元 | 0.20% |
