博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj)博时基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9328元基金经理于冰 、 刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒玺一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 405.68万 | 432.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 447.65万 | 479.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.90万 | 525.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 516.42万 | 544.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 572.00万 | 593.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 752.76万 | 751.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 897.02万 | 896.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,025.00万 | 1,031.91万元 | -- |
