华商核心引力混合A (012491.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,247.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合C | ||||
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华商核心引力混合A(012491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-12-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-12-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-12-12 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-12-11 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-10 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-06 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-05 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-12-03 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-02 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-28 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-26 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-11-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-11-22 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-21 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-19 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-18 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-15 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-14 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-13 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-12 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-07 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-05 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-01 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-10-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-10-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-29 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-10-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-10-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-23 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-10-22 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-10-21 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-18 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-16 | 0.7254元 | 0.7254元 |
