华商核心引力混合A (012491.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6363元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率695.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合C | ||||
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华商核心引力混合A(012491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-25 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-24 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-23 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-22 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-19 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-18 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-17 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-16 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-15 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-12 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-10 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-09 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-08 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-05 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-04 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-03 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-02 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-01 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-27 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-24 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-21 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-18 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-17 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-14 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-13 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-12 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-11 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-07 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-06 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-05 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-04 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-03 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-31 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-30 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-29 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-28 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-27 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-24 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-23 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-05-21 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-05-17 | 0.6852元 | 0.6852元 |
