华商核心引力混合C (012492.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,389.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7543元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合A | ||||
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华商核心引力混合C(012492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 87.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,848.54万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 718.58万 | 2.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 42.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225.64万 | 10.91% |
| 采矿业 | 940.86万 | 3.18% |
| 金融业 | 611.85万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 434.35万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 434.00万 | 1.47% |
| 房地产业 | 398.13万 | 1.35% |
| 教育 | 295.17万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.77万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 152.05万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.79万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 115.51万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1,831.22万 | 6.19% |
| F 医疗保健 | 1,363.66万 | 4.61% |
| E 金融 | 974.97万 | 3.30% |
| H 信息技术 | 654.50万 | 2.21% |
| G 工业 | 648.34万 | 2.19% |
| A 基础材料 | 445.49万 | 1.51% |
| J 公用事业 | 362.65万 | 1.23% |
| K 房地产 | 214.77万 | 0.73% |
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