华商核心引力混合C (012492.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6287元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合A | ||||
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华商核心引力混合C(012492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,007.81万 | 4,629.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,123.87万 | 4,718.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 5,342.40万 | 7,331.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,818.96万 | 4,920.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,717.05万 | 5,125.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,559.87万 | 4,892.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 4,265.93万 | 5,037.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4,208.03万 | 5,096.32万元 | -- |
