华商核心引力混合C (012492.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,389.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7543元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合A | ||||
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华商核心引力混合C(012492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-20 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-19 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-18 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-16 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-13 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-12 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-12-11 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-10 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-09 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-12-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-12-05 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-12-04 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-12-03 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-21 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-18 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-15 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-14 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-08 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-11-07 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-11-04 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-01 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-31 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-28 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-10-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-22 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-17 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-16 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-10-15 | 0.7180元 | 0.7180元 |
