华商核心引力混合C (012492.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6287元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心引力混合A | ||||
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华商核心引力混合C(012492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-25 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-24 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-23 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-22 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-19 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-18 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-16 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-15 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-12 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-11 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-10 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-09 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-08 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-05 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-04 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-03 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-02 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-01 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-27 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-26 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-21 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-20 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-13 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-12 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-11 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-07 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-06 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-06-05 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-31 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-30 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-05-29 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-05-28 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-24 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-05-23 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-05-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-05-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-20 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
