长信内需均衡混合A (012493.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4756元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.50% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合C | ||||
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长信内需均衡混合A(012493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 88.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,671.07万 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 2,671.07万 | 5.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,099.26万 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 230.74万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 50.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13亿 | 25.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,629.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,369.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,845.30万 | 8.53% |
| 日常消费品 | 1,457.37万 | 3.23% |
| 工业 | 871.30万 | 1.93% |
| 医疗保健 | 6,343.00 | 0.00% |
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