长信内需均衡混合A (012493.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数6,605.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5157元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率372.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合C | ||||
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长信内需均衡混合A(012493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-12-20 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-12-19 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-12-18 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-12-17 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-12-16 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-12-13 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-12-12 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-12-11 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-12-10 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-12-09 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-12-06 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-12-05 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-12-04 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-12-03 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-12-02 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-11-29 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-11-28 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-11-27 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-11-26 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-11-25 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-11-22 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-11-21 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-11-20 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-11-19 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-11-18 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-15 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-11-14 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-11-13 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-12 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-11-11 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-11-08 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-11-07 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-11-06 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-11-05 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-11-04 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-11-01 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-10-31 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-10-30 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-10-29 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-10-28 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-10-25 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-24 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-10-23 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-10-22 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-10-21 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-18 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-10-17 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-10-16 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-15 | 0.5177元 | 0.5177元 |
