长信内需均衡混合A (012493.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4756元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率349.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.50% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合C | ||||
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长信内需均衡混合A(012493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-25 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-24 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-07-23 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-22 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-19 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-18 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-17 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-16 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-15 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-12 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-09 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-08 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-05 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-04 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-03 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-02 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-01 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-06-28 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-06-27 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-26 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-06-24 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-06-21 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-20 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-19 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-18 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-17 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-06-14 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-13 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-07 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-06 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-06-05 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-04 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-03 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-05-31 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-30 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-05-29 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-05-28 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-05-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-05-24 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-05-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-05-22 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-05-21 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-20 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-17 | 0.6045元 | 0.6045元 |
