长信内需均衡混合A (012493.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4681元基金经理王祺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率372.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.33% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需均衡混合C | ||||
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长信内需均衡混合A(012493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-08-29 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-08-28 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-08-27 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-08-26 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-23 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-22 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-08-21 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-08-20 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-08-19 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-08-16 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-08-15 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-08-14 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-08-13 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-08-12 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-08-09 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-08-08 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-08-07 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-08-06 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-08-05 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-08-02 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-08-01 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-31 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-07-30 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-29 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-26 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-25 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-24 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-07-23 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-22 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-19 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-18 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-17 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-16 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-15 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-12 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-09 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-08 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-05 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-04 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-03 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-02 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-01 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-06-28 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-06-27 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-26 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-06-24 | 0.5321元 | 0.5321元 |
