博时汇荣回报混合A (012500.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6820元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇荣回报混合C | ||||
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博时汇荣回报混合A(012500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-02 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-01 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-28 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-27 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-26 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-24 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-21 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-20 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-18 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-14 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-07 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-06 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-04 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-03 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-31 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-05-30 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-05-29 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-05-28 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-05-27 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-05-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-05-23 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-05-22 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-21 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-20 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-05-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-05-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-05-14 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-09 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-05-06 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-04-30 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-04-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-04-26 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-04-25 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-04-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-04-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
