博时汇荣回报混合C (012501.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇荣回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时汇荣回报混合C(012501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 59.65% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 59.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.17亿 | 30.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,969.12万 | 10.19% |
| 4 | 其他资产 | 9.70万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 40.56% |
| 采矿业 | 3,930.38万 | 10.09% |
| 综合 | 2,069.06万 | 5.31% |
| 建筑业 | 1,201.77万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.49万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,809.00 | 0.00% |
加载中......
