博时汇荣回报混合C (012501.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇荣回报混合A | ||||
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博时汇荣回报混合C(012501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,946.18万 | 4,382.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,240.56万 | 4,575.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3,245.71万 | 4,572.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,386.43万 | 4,689.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3,759.40万 | 4,727.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 3,856.06万 | 4,933.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,775.65万 | 4,952.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 3,954.81万 | 4,957.14万元 | -- |
