银华安盛混合 (012502.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.86% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安盛混合(012502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.77亿 | 80.93% |
| (其中) 股票 | 6.77亿 | 80.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 17.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,197.00万 | 1.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06亿 | 60.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,251.64万 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,056.72万 | 1.26% |
| 采矿业 | 713.66万 | 0.85% |
| 金融业 | 400.28万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 337.25万 | 0.40% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,361.59万 | 6.41% |
| 医疗保健 | 2,129.39万 | 2.55% |
| 消费者非必需品 | 2,099.32万 | 2.51% |
| 能源 | 1,690.72万 | 2.02% |
| 信息技术 | 1,094.54万 | 1.31% |
加载中......
