银华安盛混合 (012502.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.86% |
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银华安盛混合(012502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8.33亿 | 13.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.10亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 10.66亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.47亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 12.68亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 14.03亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 13.84亿 | 16.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 13.75亿 | 16.43亿元 | -- |
