国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj)环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,716.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6900元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证环保产业50ETF联接C 、 国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金国泰中证环保产业50ETF | ||||
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-20 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-12-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-17 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-12 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-11 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-12-10 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-09 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-12-06 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-05 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-04 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-12-03 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-28 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-27 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-26 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-11-22 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-20 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-19 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-15 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-14 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-08 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-07 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-11-06 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-05 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-04 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-01 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-10-31 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-30 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-28 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-25 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-24 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-10-21 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-18 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-17 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-16 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-10-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
