国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6572元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合A | ||||
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 822.13万元 | 1.50% | 137.02万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 474.71万元 | 1.50% | 79.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,162.07万元 | 1.50% | 193.68万元 | 0.25% |
