国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6572元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合A | ||||
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 981.31万 | 1,454.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.77万 | 1,600.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1,242.63万 | 1,713.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,442.01万 | 1,839.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,560.68万 | 1,954.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1,805.90万 | 2,078.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2,008.39万 | 2,287.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 2,079.23万 | 2,633.27万元 | -- |
