国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6453元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合A | ||||
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,301.00 | 7,542.26元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,491.00 | 8,333.70元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,733.00 | 9,005.34元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,042.00 | 9,835.36元 | -- |
