嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） (012512.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% | ||
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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）(012512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 781.47万 | 85.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.92万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 50.92万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.63万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 19.18万 | 2.10% |
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