嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） (012512.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% | ||
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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）(012512) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 897.48万 | 1,141.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 886.61万 | 1,133.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 917.32万 | 1,126.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 981.13万 | 1,121.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 999.72万 | 1,113.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 952.03万 | 1,092.03万元 | -- |
