嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） (012512.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% | ||
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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）(012512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.35万元 | 0.80% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.86万元 | 0.80% | 8,956.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7.32万元 | 0.80% | 1.84万元 | 0.20% |
