国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A (012516.jj)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,595.67万 | 91.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 152.32万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 152.32万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.07万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 32.36万 | 1.14% |
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