国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A (012516.jj)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,598.11万 | 2,240.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,381.91万 | 1,992.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,587.95万 | 2,059.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,723.17万 | 1,935.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,493.54万 | 1,612.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,455.67万 | 1,558.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,503.39万 | 1,552.60万元 | -- |
