国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A (012516.jj)(已退市)细分机械 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 退市时间 | 2024-06-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率23.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.19万元 | 0.50% | 2,374.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,373.00元 | 0.50% | 1,274.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.28万元 | 0.50% | 2,563.00元 | 0.10% |
