大成核心趋势混合C (012520.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9112元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合A | ||||
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大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-12-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-28 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-27 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-31 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
