大成核心趋势混合C (012520.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8898元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合A | ||||
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大成核心趋势混合C(012520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-27 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
