国联高质量成长混合A (012523.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6534元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合C | ||||
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 84.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,486.22万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 1,486.22万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,320.89万 | 9.36% |
| 4 | 其他资产 | 12.34万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 57.68% |
| 采矿业 | 3,073.31万 | 12.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526.05万 | 6.16% |
| 批发和零售业 | 473.00万 | 1.91% |
| 建筑业 | 429.22万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 387.02万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.10万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.93万 | 1.04% |
| 教育 | 143.53万 | 0.58% |
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