国联高质量成长混合A (012523.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,647.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7056元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合C | ||||
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国联高质量成长混合A(012523) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.57亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.41亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.83亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.97亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3.55亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3.51亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.70亿 | 4.25亿元 | -- |
