国联高质量成长混合A (012523.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,647.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7056元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合C | ||||
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.84万元 | 1.20% | 26.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 474.78万元 | 1.20% | 79.13万元 | 1.20% |
| 2023-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 275.90万元 | 1.50% | 45.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 946.04万元 | 1.50% | 157.67万元 | 0.25% |
