国联高质量成长混合C (012524.jj)国联基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合A | ||||
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,492.58万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 1,492.58万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 588.37万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 208.85万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 71.48% |
| 采矿业 | 2,634.14万 | 9.80% |
| 批发和零售业 | 792.04万 | 2.95% |
| 卫生和社会工作 | 678.87万 | 2.52% |
| 金融业 | 494.49万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.02万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 497.42万 | 1.85% |
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