国联高质量成长混合C (012524.jj)国联基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.10% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合A | ||||
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-19 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-18 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-17 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-16 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-13 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-12-11 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-12-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-12-06 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-05 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-12-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-03 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-02 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-29 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-28 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-26 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-25 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-22 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-21 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-20 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-19 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-15 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-14 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-13 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-11 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-07 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-04 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-30 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-28 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-10-25 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-24 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-10-23 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-10-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-21 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-18 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-17 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-10-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-10-15 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
