国联高质量成长混合C (012524.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6446元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合A | ||||
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国联高质量成长混合C(012524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 607.27万 | 923.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 686.81万 | 966.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 742.68万 | 1,024.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 781.24万 | 1,064.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 949.51万 | 1,102.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 940.96万 | 1,125.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1,035.57万 | 1,198.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,114.79万 | 1,203.49万元 | -- |
