国联高质量成长混合C (012524.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6446元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合A | ||||
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国联高质量成长混合C(012524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-29 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-26 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-25 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-24 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-23 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-22 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-18 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-17 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-16 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-15 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-11 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-10 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-09 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-08 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-05 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-04 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-03 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-02 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-01 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-27 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-25 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-21 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-20 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-14 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-13 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-07 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-06 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-05 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-31 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-30 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-29 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-05-28 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-27 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-24 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-23 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-22 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
