融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合A | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602.72万 | 11.58% |
| (其中) 股票 | 602.72万 | 11.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,127.72万 | 79.29% |
| (其中) 债券 | 4,127.72万 | 79.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 180.00万 | 3.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 232.24万 | 4.46% |
| 5 | 其他资产 | 63.42万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 253.02万 | 4.86% |
| 采矿业 | 153.29万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.60万 | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.81万 | 1.59% |
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