融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合A | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-05-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
