融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9543元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.79% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-29 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-08-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-21 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-13 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-08-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-29 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-18 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-26 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
