融通稳信增益6个月持有期混合C (012525.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合A | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,077.41万 | 2,124.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,126.30万 | 2,184.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,269.16万 | 2,344.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,891.39万 | 2,951.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,334.62万 | 3,364.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,063.06万 | 4,108.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,040.32万 | 5,112.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5,631.71万 | 5,655.46万元 | -- |
